先调研,再抢筹,机构盯上这个板块……

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近期次新股成为机构重点进攻方向。以健麾信息为例,股价自高点回撤超40%以后,近4个交易日连续涨停,龙虎榜数据显示,机构成为其股价上涨重要推手。

此外,部分次新股接连迎来百亿级基金经理调研。在部分机构人士看来,次新股当前进攻阻力较小,绩优次新股有望走出阶段性行情。

机构抢筹次新股

健麾信息最近强势反弹,已连续4个交易日涨停。龙虎榜数据显示,机构成为扫货主力。具体来看,截至5月27日的近三个交易日里,前五大买入席位中有三个机构席位,合计净买入近6000万元。

5月29日,健麾信息发布风险提示公告,称公司股票价格短期涨幅较大,市盈率高于同行业平均水平。截至5月28日,公司市盈率为38.9782,证监会行业分类专用设备制造业A股上市公司平均市盈率为23.8496。

健麾信息表示,公司的主要产品H系列自动发药机对控股子公司少数股东Willach PharmacySolutions GmbH(以下简称“Willach”)存在依赖的情形。H系列自动发药机的核心部件H型补药模块系合资公司向Willach采购取得,同时,H系列自动发药机使用Willach授权的商标。

因此,若公司与Willach的合作关系发生重大不利变化,可能导致合资公司主要产品H系列自动发药机的核心部件供应和商标授权无法持续,将导致合资公司无法继续正常生产、销售该系列产品,对公司的经营业绩将构成重大不利影响。

据了解,健麾信息去年12月上市,是国内智能化药品管理龙头,上市初期经历6连板后,股价不断下挫,直到5月25日,股价再现雄风。

类似的还有同样是去年12月上市的中伟股份,近期其股价表现也较为强势。5月28日,中伟股份收盘大涨近16%。值得注意的是,上市前三个多月,中伟股份股价表现较为平淡,不过,自3月15日以来的两个月多时间里,在新能源板块的行情中,中伟股份股价涨幅超过130%。

从5月28日公布的龙虎榜数据来看,机构同样是重要买家,当日前五大买入席位中有3个机构席位,合计净买入1.8亿元。不过,机构间的博弈已经显现,卖出前五大席位中也有2个机构席位,合计净卖出7288万元。

部分品种迎来明星基金经理调研

部分次新股则频频迎来知名机构调研。

以国内智能投影龙头企业极米科技为例,其发布的4月投资者调研报告显示,全球资管行业领头羊贝莱德、华尔街顶级对冲基金point72以及国内百亿级私募高毅资产、淡水泉投资、重阳投资等出现在调研名单中。

此外,华泰柏瑞沈雪峰、景顺长城刘彦春等知名基金经理也亲自参与了调研。此前在3月份,百亿级基金经理中欧基金葛兰、广发基金郑澄然、交银施罗德基金杨浩等也曾调研过极米科技。

从4月份的调研来看,机构提了近百个问题,有机构犀利提问:“如果大屏电视价格非常低,投影是不是有销售压力?”

极米科技表示,假设100寸电视1000块,投影3000块会有一定压力,但是投影提供了不一样的体验,可移动性强,还是满足了不同的需求。

头部运动品牌的运动鞋专业制造商华利集团也迎来了机构组团调研。5月中下旬以来,多位基金经理前往华利集团实地调研,其中,兴证全球基金可谓倾巢出动,参与调研的人包括谢治宇、乔迁、童兰、季文华、任相栋、程剑、钱鑫、叶峰、陈聪、杨世进、何悦、朱可夫等。

从调研记录来看,机构较为关注华利集团的客户情况。

华利集团表示,公司第一大客户是Nike;第二大客户VF去年疫情下业绩承压,今年VF的业绩预计会有所回升;第三大客户Deckers旗下4-5个品牌中产量较大的是Hoka及UGG,且在订单的量价上表现较优;第四大客户Puma,产品更偏向时尚休闲。后面的客户销量与前4名拉开差距。新客户方面,Asics和on-running今年开始量产,一季报里没有体现收入。

机构看好次新股阶段性行情

对于次新股的投资机会,沪上一位基金公司投资总监表示,每一只上市的新股自己都会关注。

“尤其是细分行业龙头,其本身具有稀缺性。对于特别看好的标的,在上市首日会追进去;但对于大部分的新股,往往会先观察一段时间,因为上市初期估值往往较高。春节之后,市场调整较为剧烈,不少次新股股价也下跌得比较厉害,近期市场情绪好转,一些优质的次新股热度又再度回归。”他认为。

国泰君安策略首席策略分析师陈显顺表示,一方面,上市一年内的次新股不存在解禁压力,具备更好的筹码结构,是进攻阻力相对较小的方向。另一方面,从去年一季度开始,次新股龙虎榜上榜次数占比明显提升,这表明短期活跃资金对次新股的参与度提升,这既体现出次新股的筹码优势,同时也反映出去年以来部分热点次新股的稀缺性。

陈显顺认为,2018年次新股独立行情可能再次演绎。次新市场是活跃资金的风向标,历次风格切换中都会有所表现。2017年至今次新股市场共有5轮上涨行情,只有2018年2-5月走出了独立行情,对预判当前次新股走势有指导意义。

具体来看,在2018年2-5月的次新上涨周期中,有88%的次新股上涨,平均涨幅与涨幅中位数分别为27.88%、23.55%,期间投资次新股胜率很高且较指数超额收益明显。其中,个股涨幅跟随市场风格切换,近三年营收增速及利润复合增速在20%以上的个股在次新股行情中表现更优,区间平均涨幅基本在30%以上,且细分领域第一股在次新股行情中享有稀缺性溢价。

此外,在他看来,在2020年龙头白马行情下,基金重仓持股占比从2020年一季度的18.28%提升到2021年一季度的23.68%。比较2017-2018年基金持仓变化,预计2021年二季度大概率出现基金持股集中度回落。2018年一季度为经历基金持仓集中趋势后的第一个回落季度,期间基金次新股持仓情况对今年二季度有指导意义,预计二季度基金次新股持仓占比将出现回升。

(原标题:先调研,再抢筹,机构盯上这个板块……)

(责任编辑:杨斌_NF4368)

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